No GorilaCORE Add-in você encontra a maneira mais prática e simples de realizar o lançamento de compra e venda de ativos em "lote".
Em nossa base do CORE temos todos os ativos cadastrados exceto: CDB, LCI, LCA, LC e LF, antes de boletar estes ativos será necessário criá-los, para informações de como criar ativos pedimos gentilmente que entre em contato com: suporte.pro@gorilainvest.com.br
Para começar a boletar os demais ativos, siga este guia passo a passo:
Etapa 1: Configuração Inicial
1 - Abra o Excel e clique na aba "GorilaCORE";
2 - Se você ainda não possui uma chave de API, entre em contato conosco pelo e-mail: suporte.pro@gorilainvest.com.br para obter a chave de API;
3- Após obter a chave e acessar a planilha do excel, digite =CORE.PORTFOLIOS.LIST() em uma célula da planilha e pressione "Enter". Isso mostrará todos os portfólios disponíveis.
4- Sugestão: Nomeie esta aba como "Portfólios".
Etapa 2: Relacionando o Broker
1- Sugestão: Crie uma nova aba no Excel e nomeie-a como "Broker".
2- Em uma célula, digite =CORE.BROKERS.LIST("insira a sigla do Broker") ou insira() e pressione "Enter". Isso irá relacionar o broker desejado ou listar todos os brokers disponíveis.
Etapa 3: Listando os Ativos
1- Sugestão: Crie uma nova aba no Excel e nomeie-a como "Security".
2- Em uma célula, digite =CORE.SECURITIES.LIST("nome do ativo") e pressione "Enter". Por exemplo, se você deseja cadastrar o ativo PETR4, digite =CORE.SECURITIES.LIST("PETR4"), caso tenha interesse em listar todos os ativos digite= CORE.SECURITIES.LIST() e será listado todos os ativos disponíveis.
Exceções:
Para boletar Poupança não será necessário registra-lo em Securities.list, na próxima etapa de boletar o ativo, no campo security ID preencha com o número: 63639335.
Para boletar Caixa não será necessário listá-lo em Securities.list, na próxima etapa de boletar o ativo, no campo security ID preencha com o número: 177223.
Ao boletar o Caixa, no campo quantidade insira o valor de Entrada de Caixa.
Ex: R$ 300,00 em quantidade preencha 300 e no campo price deixe sem preenchimento.
Após concluir as etapas 1, 2 e 3, retorne à aba "GorilaCORE". Clique em "Prepare" e, em seguida, selecione "Prepare From Template". Com isso, você estará pronto para lançar suas operações de compra e venda de ativos de forma eficiente e descomplicada.
Etapa 4: Boletando os ativos
Após clicar em "Prepare from Template", você será direcionado para a seguinte tela:
Por favor, preencha todas as linhas e colunas relevantes às transações. A primeira coluna de "Status" é automaticamente atualizada pelo Gorila, portanto, não é necessário preenchê-la.
Na coluna B, clique na célula e será exibido um filtro contendo todos os portfólios (clientes) da sua carteira. Você poderá alocar o mesmo ativo para vários portfólios.
Nas colunas C e D, insira a data da transação e a quantidade correspondente.
Na coluna E, forneça o código Broker ID que está associado à aba "Broker".
Nas colunas F, G e H, insira os dados que foram extraídos na aba "Security".
Na coluna I, selecione se a transação foi de compra ou venda.
Na coluna J, informe o preço de compra.
Na coluna K, preencha a taxa negociada.
As colunas L e M são opcionais e não obrigatórias, correspondentes às taxas de corretora e câmbio.
Após concluir o preenchimento, clique novamente em "GORILA CORE" e, em seguida, selecione "Upload".
Após o “Upload” ser executado, a coluna de “Status” será alterada conforme o sucesso do Upload. Nesse caso a transação foi incluída com sucesso, portanto o seu “Status” foi alterado para “Success".
"Observação: Caso uma transação tenha falhado, será possível identificar o motivo do erro na anotação da coluna 'Status'. Mantenha-se atento a essa informação para solucionar eventuais problemas e garantir um processo de upload mais eficiente."
Além disso, para tornar o processo ainda mais simples, disponibilizamos um tutorial detalhado que demonstra passo a passo como realizar a boletagem através do ADDin.
Basta clicar no vídeo abaixo e seguir as orientações para aproveitar ao máximo a sua experiência: