No GorilaCORE Add-in, a praticidade e simplicidade se unem para oferecer a você uma ferramenta incrível de acompanhamento de portfólio de clientes, gestão de ativos e geração de relatórios.
Dê uma olhada nos principais conceitos que estruturamos em cada planilha, sempre com um início sólido:
=CORE.
Portfólio
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PORTFOLIO.LIST - Traz todos os portfólios associados a uma Organização.
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PORTFOLIO.NAV - Retorna uma série temporal com o Net Asset Value (NAV) da carteira alvo para o período escolhido. Os resultados estão expressos em valor nominal (R$)
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PORTFOLIO.PNL - Retorna uma série temporal de Lucros & Perdas (P&L) da carteira alvo para o período escolhido. Os resultados estão expressos em valor nominal (R$).
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PORTFOLIO.TWR - Retorna uma série temporal com o Retorno Ponderado no Tempo (TWR) da carteira alvo para o período escolhido.
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PORTFOLIO.SECURITY_EVENTS - Lista todos os eventos que impactaram um portfólio no período escolhido.
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PORTFOLIOS.READ- Retorna os dados de um portfólio específico através do seu ID.
- PORTFOLIOS.INVESTED_AMOUNT - Retorna os dados do valor investido da carteira alvo para o período escolhido, sendo possível escolher por ativo ou broker.
Posições
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POSITIONS.LIST - Retorna o valor de mercado de todas as posições da carteira alvo. Os valores estão expressos em valor nominal (R$).
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POSITIONS.IRR - Retorna a Taxa Interna de Retorno (TIR) de cada posição para o período escolhido.
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POSITIONS.MARKETVALUES - Retorna o valor de mercado de todas as posições da carteira alvo. Os valores estão expressos em valor nominal (R$).
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POSITIONS.PNL - Retorna os Lucros e Perdas (P&L) de cada posição para o período selecionado. Os valores estão expressos em valor nominal (R$).
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POSITIONS.SECURITYPRICES - Retorna o preço utilizado para nossos cálculos (TWR, P&L, etc.) para cada posição do portfólio alvo na data selecionada.
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POSITIONS.TWR - Retorna o Retorno Ponderado no Tempo (TWR) de cada posição para o período escolhido.
- POSITIONS.AVERAGEPRICES - Retorna o Preço Médio para cada posição de um portfólio em uma data.
- POSITIONS.INVESTED_AMOUNT - Retorna os dados do valor investido de cada posição para o período escolhido, sendo possível escolher por ativo ou broker.
Gerais
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BENCHMARK.LIST - Lista de todos os benchmarks disponíveis no Gorila.
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BENCHMARK - Retorna os valores de benchmarks para um período específico.
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BROKERS.READ - Retornar os dados de uma Corretora específica através do seu ID.
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BROKER.LIST - Lista de todos os corretoras disponíveis no Gorila.
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ISSUER.LIST - Lista de todos os emissores disponíveis no Gorila.
- ISSUER.READ - Retornar os dados de um Emissor específico através do seu ID.
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SECURITIES.LIST - Esta solicitação permite pesquisar (ou listar) Valores Mobiliários no Gorila e no escopo de sua Organização.
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SECURITIES.READ - Listar todos os detalhes de um ativo específico.
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SECURITIES.PRICE.CONVERSIONS - Retornar o preço e a quantidade a partir de outras informações transacionais de um ativo específico.
- SECURITIES.PRICES.LIST - Retorna a lista de preços da organização para o período escolhido.
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TRANSACTION.LIST - Retorna a lista de transações de um portfólio para o período escolhido.