A sincronização da B3 é um processo crucial para manter suas informações financeiras atualizadas e precisas no Gorila. Durante esse processo, diversas posições são geradas, e é essencial compreender cada uma delas para garantir a precisão do preço médio e da rentabilidade do ativo.
1. Posição na Data de Corte: Esta categoria lista todas as posições que você detinha em um ativo específico antes de 02/01/2020. Nela, é indicado o total de unidades que você possuía antes dessa data, e o preço associado corresponde ao dia 02/01/2020. Essa posição é crucial para avaliar o histórico e a evolução do seu portfólio até a data de corte.
2. Transferência de Custódia: Refere-se às posições transferidas de outro custodiante. Ou seja, caso tenha ocorrido uma mudança de corretora ou banco, será automaticamente gerada uma posição de transferência de custódia. O preço utilizado para essa posição é o valor de mercado no dia da transferência.
3. Ajuste de Custódia: Identificar discrepâncias na quantidade de uma posição em relação aos registros da B3 é fundamental. Quando essa disparidade é detectada, é feito um ajuste de custódia, aplicando o preço do ativo na data do ajuste. Por exemplo, se o ajuste ocorreu em 10/02/23, o preço utilizado será o do dia 10/02/23. Essa posição é essencial para corrigir eventuais desalinhamentos e assegurar a precisão dos registros.
É importante destacar que os preços atribuídos nas três posições acima (Data de Corte, Transferência de Custódia e Ajuste de Custódia) impactam diretamente nos cálculos de preço médio e rentabilidade do ativo. Caso esses valores não sejam ajustados corretamente, os cálculos podem ficar apenas aproximados.
No Gorila, você pode garantir a precisão do preço médio e da rentabilidade editando os preços nas posições de data de corte, ajuste de custódia e transferência de custódia.
Veja o passo a passo:
Na Web
Passo 1:
Na plataforma do Gorila, clique no ícone "Carteira" para acessar a página "Minha Carteira".
Passo 02
Na página Minha Carteira, clique no ativo que deseja realizar a edição do preço, selecione qual a posição desejar editar, clique no ícone lápis.
Passo 03
No campo do preço apague o atual, “insira o preço” que deseja editar e clique em salvar.
Pronto, será atualizado o preço com base nas informações que foram inseridas.
No Mobile
Passo 01
No app do Gorila, clique no ícone Carteira para ir à página Minha Carteira.
Passo 02
Na página Minha carteira, clique no ativo que deseja realizar a edição do preço e depois clique na posição que deseja editar.
Passo 03
Clique em Ajuste de custódia, Transferência ou Posição na data de corte e depois em editar preço.
Passo 04
Clique em preço sugerido, insira o preço desejado e depois clique em salvar e aceitar ajuste.
Pronto, será atualizado o preço com base nas informações que foram inseridas.
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